CFi.CN讯：（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 38,599万股，每股发行价格为人民币 3.94元，募集资金总额为人民币152,080.06万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06万元后，实际募集资金净额为人民币 140,192.00万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 11月 23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已按照相关法律、法规和规范性文件的规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

(资料图片)

（二）募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划等因素，为提高募集资金使用效率，于 2022年 4月 28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，于 2022年 5月 18日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，同意对“2×300MW热电机组节能提效综合改造项目”部分建设内容进行调整，不改变该募投项目名称、实施主体及拟投资总额，同时对“年产 20万吨固碱及烧碱深加工项目”进行调整，根据市场实际，并结合公司发展战略，拟调整为年产 10万吨固碱，并对剩余产能和烧碱深加工项目不再进行建设，并新增“29.99984MW光伏发电项目”。具体内容详见公司于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026)。

前次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

截至 2023年 1月 10日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：万元

2

根据公司发展战略，结合行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产 3万吨 CPVC项目”，将上述项目尚未使用的募集资金 39,988万元投资至“年产 6万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项目”），新项目投资总额为 30,759万元，募集资金超过投资总额的部分暂时留存新项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元